Redovno moramo objašnjavati računovođama kako generirati naloge za plaćanje u banci klijenta, a također ih ponovo unositi u 1C programe. Da biste izbjegli dvostruko dosadan posao, samo postavite jednostavan prijenos - učitavanje bankovnih izvoda u program. Složenost ove operacije je mala za svakog računovođu, a on je u stanju sam se nositi s tim i shvatiti.

U programu 1C:BP 8, izdanje 3.0, otvori sekciju Banka i blagajna i biraj Izvodi iz banke.

U prozoru koji se otvori kliknite na dugme Skinuti i popunite naše detalje Organizacije i ona bankovni račun, zatim pritisnite dugme Postavke. Ako nakon popunjavanja podataka Organizacije program prikazuje poruku,

onda pritisnemo Otvorite postavke.

Ovdje ćemo odabrati naziv programa sa padajuće liste i odrediti datoteku za preuzimanje.

Da biste generirali potrebnu datoteku, morate otići u svoj bankarski program, pronaći uslugu za učitavanje podataka u 1C i kreirati potrebnu datoteku.

Zbog ogromne raznolikosti klijenata banaka, ovo nije moguće opisati svima. U pravilu morate pronaći stavku izbornika "Izvoz podataka" i tamo odabrati izvoz u 1C. Preciznije upute možete dobiti ako se obratite tehničkoj podršci vaše banke ili na web stranici banke.

U svakom slučaju, prilikom učitavanja datoteke, morat ćete naznačiti mapu u koju će datoteka biti učitana (zapamtite to). U budućnosti, u 1C ćete morati unijeti putanju do mape u polje "Prenesi datoteku u 1C: Računovodstvo".

Ime samog fajla može se razlikovati od (kl_to_1c.txt). Polje „Prenesi datoteku“ se popunjava ako planirate prvobitno unositi odlazne uplate u 1C, a zatim ih učitati u banku klijenta kroz ovu obradu.

Također preporučujem da poništite izbor u polju za potvrdu “Automatski pokreni nakon preuzimanja”. Kada je polje za potvrdu omogućeno, dokumenti se odmah obrađuju i možda ćete propustiti nešto važno. Savjetujem vam da odete do svakog od njih i sami ih provedete.

Ako ste sve uradili prema uputstvu, onda su podešavanja napravljena i datoteka podataka je već preuzeta iz banke klijenta, kliknite na dugme „Ažuriraj sa izvoda“. Uživajte u pregledu liste naloga za plaćanje, fokusirajte se na kolonu „Vrsta transakcije“, zatim izvršite potrebne ispravke ako je potrebno i kliknite na dugme „Preuzmi“.

Sve! Možete otvoriti bankovne izvode u 1C i provjeriti/poslati preuzete dokumente.

21. vijek je i iznenađen sam kada saznam da neki računovođe još uvijek ručno unose izvode iz banke u 1C: Računovodstvo, iako je u svim programima porodice 1C (počevši od 7) ovaj proces automatiziran.

A ako je u 1C 7.7 i dalje bilo pritužbi na to, onda mehanizam za učitavanje bankovnih izvoda za 1C: Računovodstvo 8.3 (revizija 3.0) zaista zaslužuje svaku pohvalu.

Reći ću vam korak po korak kako da preuzmete izvode iz vaše banke klijenta (na primjeru iBank sistema kao trenutno najčešćem) u 1C: Računovodstvo 8.3.

1. Pokrenite banku klijenta. U glavnom meniju odaberite "Postavke" - "Općenito".

2. U postavkama koje se otvore idite na karticu "Izvoz". Označite polje u odjeljku 1C i poništite sve ostale dijelove. Kao datoteku za razmjenu u odjeljku 1C, unesite bilo koju putanju do datoteke sa ekstenzijom ".txt". Kliknite na dugme "Sačuvaj".

3. Sada uzmite izvode za traženi broj, odaberite ih sve (kombinacija tipki Ctrl + A) i odaberite strelicu nadole na panelu pored dugmeta Out. Na listi naredbi koja se otvori odaberite "Izvezi u 1C...".

4. Pola bitke je gotovo! Izvodi su učitani u isti fajl koji smo naveli u postavkama banke klijenta.

Budući da prvi put preuzimate izjave, ovo je neophodna mjera opreza.

5. Sada pokrenite 1C i idite na odjeljak „Banka i blagajna“. Zatim odaberite "Izvodi iz banke" na panelu s lijeve strane.

6. U dnevniku izvoda koji se otvori, kliknite na dugme „Više“ i sa padajuće liste izaberite „Zamena sa bankom“:

7. Otvoren je prozor za menjanje kod banke. Odaberite karticu "Učitaj iz banke".
Navedite bankovni račun i datoteku u koju su preuzeti izvodi banke klijenta:

8. U donjem panelu kliknite na dugme "Preuzmi". I svi izvodi iz datoteke bit će učitani u 1C.

9. Gotovo! Ostaje samo da pogledate “Izvještaj o učitavanju”.

Kako podesiti učitavanje bankovnih izvoda u 1C, kao i učitavanje i kako napraviti izvod u 1C 8.3?

Počnimo kreiranjem naloga za plaćanje:

• Na osnovu dokumenta o prijemu robe i usluga, faktura i sl.;
• Kroz kreiranje novog naloga za plaćanje/PP.

U bloku „Banka i blagajna – PP“.

Fig.1

U prozoru koji se otvori pojavit će se dnevnik s uplatama, gdje možete, postavljanjem odgovarajućeg odabira, filtrirati potrebne dokumente, na primjer, prikazati listu po određenoj organizaciji, bankovnom računu, datumu ili drugoj strani.

Fig.2

Popunjavanje glavnih polja ovdje počinje sa „Vrsta operacije“. U zavisnosti od toga šta je odabrano, menja se struktura dokumenta, kao i obavezna analitička polja.

Nakon što smo ispunili osnove, otvaramo i zatvaramo dokument pomoću dugmeta „Objavi i zatvori“.

Fig.3

Platni sistem ne obavlja nikakve transakcije u 1C 8.3, već se generišu putem „Otpis sa računa“, koji se takođe može kreirati na osnovu uplatnice koju smo generisali, ili ručno, kreiranjem novog otpisa.

Kreiranje priznanice/debita sa tekućeg računa

Prva opcija je kreiranje ručno kroz blok „Banka i blagajna – Izvodi“.

Fig.4

Dnevnik koji se pojavi prikazuje sva primanja i zaduženja sa računa. Da bi rad s njim bio praktičniji, možete postaviti filtere:

Sl.5

Da bi napravili dokument koji nam je potreban, kliknite na “Prijem” ili “Otpis”, ovisno o tome šta nam je potrebno.

Fig.6

Ovdje popunjavamo glavna polja na isti način kao i popunjavanje naloga za plaćanje:

Fig.7

Nakon što popunite sva polja, provjerite ispravnost popunjenih podataka i kliknite na “Snimi-Objavi”.

U dokumentima “Priznanica na tekući račun” i “Otpis sa tekućeg računa” gledamo transakcije i provjeravamo ispravnost njihovog prikaza putem dugmeta “DtKt”. Transakcije će biti prikazane u prozoru „Kretanja dokumenata“ koji se otvori.

Fig.8

Nakon što provjerite ispravnost transakcija, kliknite na “Objavi i zatvori”.

Fig.9

Drugi način kreiranja “Priznanica na tekući račun” i “Otpis sa tekućeg računa” postavljanjem izvoda iz banke

Pređimo na slanje dokumenata u banku. Dok ste u dnevniku „Izvodi iz banke“, kliknite na „VIŠE—Razmijenite s bankom“.

Fig.10

U prozoru „Razmjena sa bankom“ koji se otvori, da biste otpremili dokumente u banku klijenta, izaberite karticu „Pošalji u banku“:

• Odabiremo kompaniju iz koje ćemo učitati dokumente;
• Navodimo bankovni račun;
• Odabiremo period za koji trebamo preuzeti bankovni izvod;
• Odaberite lokaciju za učitavanje datoteke.

Fig.11

Tabelarni dio ovdje će biti popunjen računima koje je potrebno platiti.

Pored svake platne kartice koju želimo da platimo stavljamo “Zastavicu” i kliknemo na dugme “Učitaj”. Ovo će otvoriti prozor “Provjeri virusne napade” u kojem kliknemo “Provjeri”.

Fig.12

Biće generisan fajl u formatu “1c_to_kl.txt” koji se mora učitati u banku klijenta.

U prozoru „Razmjena sa bankom“ možete pogledati izvještaj o prenesenim platnim dokumentima, za koji kliknite na „Učitaj izvještaj“. Rezultirajući izvještaj će prikazati uplate koje su otpremljene u datoteku za preuzimanje u „banku klijenta“. Može se sačuvati u bilo kom formatu ili odštampati.

Fig.13

Učitavanje ekstrakta u 1C 8.3

Prva opcija je na kartici "Preuzmi bankovni izvod".

Fig.14

naznačavamo:

• Organizacija
• bankovni račun
• Preuzmite datoteku

Kliknite na dugme „Ažuriraj iz izvoda“.

Tabelarni dio će biti popunjen podacima iz fajla, dok redovi označeni crvenom bojom znače da program nije u imenicima pronašao podatke (registracijski račun, drugu stranu po podudaranju PIB-a i kontrolne tačke) na koje se vrše primici ili otpisi sa račun treba distribuirati. Ispravno distribuirani dokumenti su označeni crnom bojom.

Pored svakog dokumenta koji želimo da učitamo, stavljamo „Zastavicu“. Na dnu prozora će biti date informacije o broju dokumenata koje treba učitati, kao i „Ukupni prihodi/zaduženja za iznos“. Kliknite na “Preuzmi”.

Fig.15

Ako je bankovni izvod u 1C 8.3 djelimično preuzet, sistem će prikazati ove informacije u tabelarnom dijelu prozora „Razmjena s bankom“. Dokumenti koji nisu preuzeti biće prikazani sa vrijednošću “Nije preuzeto” u koloni “Dokument”; za preuzete dokumente informacija “Zaduživanje tekućeg računa ili Potvrda na tekući račun”, broj i datum koji im je dodijeljen će biti prikazano.

Fig.16

Možete pogledati izvještaj o preuzetim dokumentima. Da biste to učinili, kliknite na dugme "Preuzmi izvještaj".

Fig.17

Razmotrimo drugu opciju, kako učitati izjave u 1C 8.3.

U dnevniku „Izvodi iz banke“ kliknite na „Preuzmi“.

Fig.18

Ovdje tražimo datoteku za preuzimanje ekstrakta i kliknemo “Otvori”.

Fig.19

Program će automatski preuzeti i knjižiti dokumente sa izvoda i prikazati broj preuzetih dokumenata, kao i ukupan iznos prijema i ukupan iznos otpisa.

Fig.20

Dokumenti u dnevniku Izvoda banke, označeni zelenom zastavicom, knjiže se i knjiže.

Fig.21

Izvod ćete morati sami objaviti i postaviti ako nije označen zelenom kvačicom: otvorite dokument koji nije knjižen, popunite osnovna obavezna polja za knjiženje dokumenta, provjerite ispravnost popunjenih podataka, kliknite na dugme “Objavi”, zatim “Objavi i zatvori”.

Fig.22

Dokument je obrađen i distribuiran.

Ako u dnevniku bankovnih izvoda trebate prikazati početna stanja na početku i kraju dana, kao i ukupne primitke i otpise za određeni datum, kliknite na „VIŠE – Prikaži/sakrij ukupne iznose“.

Fig.23

Na dnu dnevnika će biti prikazana početna stanja na početku i na kraju dana, kao i ukupni primici i otpisi na dan.

Nalozi za plaćanje, odnosno uplatnice, preuzimaju se sa 1C 8.3 radi daljeg učitavanja u banku klijenta. Da biste ispravno učitali račune za plaćanje, morate konfigurirati određene parametre 1C 8.3. Čitajte dalje kako biste naučili kako postaviti mjenjačnicu i kako učitati platne kartice iz 1C 8.3 u banku klijenta.

Pročitajte u članku:

Nakon što ste kreirali naloge za plaćanje u 1s 8.3, možete ih učitati u sistem klijent-banka za plaćanje. Procedura za razmjenu plaćanja u 1C 8.3 sastoji se od dvije faze:

1. učitavanje tekstualne datoteke iz 1C 8.3
2. otpremanje ovog fajla u banku klijenta

Da biste generirali datoteku za učitavanje u 1C 8.3, morate postaviti razmjenu sa klijent-bankom. Postavljanje mjenjačnice potrebno je ne samo za ispravan prijenos uplatnica iz 1C 8.3, već i za učitavanje bankovnih izvoda iz banke klijenta u 1C 8.3. U ovom članku ćemo vam reći kako postaviti razmjenu i kako prenijeti uplate iz 1C 8.3 u banku klijenta u tri koraka.

Korak 1. Podesite razmenu podataka sa bankom klijenta u 1C 8.3

Idite na odjeljak “Banka i blagajna” (1) i kliknite na link “Nalozi za plaćanje” (2). Otvoriće se prozor sa listom prethodno kreiranih uplata.

U prozoru koji se otvori, u polju „Organizacija“ (3) izaberite organizaciju (4) za koju želite da postavite razmjenu. Otvara se prozor sa listom kreiranih uplata za odabranu organizaciju.


Zatim kliknite na dugme „Pošalji u banku“ (5). Otvara se prozor za razmjenu podataka sa bankom.


U prozoru „Zamena sa bankom“ kliknite na dugme „Podešavanja“ (6). Otvara se prozor postavki razmjene.

Korak 2. Odredite postavke razmjene podataka u 1C 8.3

U prozoru „Postavke razmjene sa klijentom banke“ navedite:

• vaš bankovni račun (1). Odaberite bankovni račun za koji postavljate mjenjačnicu;
• naziv programa (2). Izaberite sa liste klijentski program banke koji odgovara vašem bankovnom računu, na primer, „Sistem klijent-banka“ CJSC „Banka „Novi simbol““;
• prenijeti fajl u banku (3). Ovdje kliknite na “Odaberi” (4) i navedite naziv datoteke i njegovu lokaciju na disku. Prilikom učitavanja računa za plaćanje, ovaj fajl će se koristiti za razmjenu;
• ispravnost broja dokumenta (5). Označite polje ako želite da klijent banka provjeri ponovljivost brojeva uplatnica.

Nakon dovršetka podešavanja, kliknite na dugme „Sačuvaj i zatvori“ (6).

Korak 3. Prenesite uplate iz 1C 8.3 u banku klijenta

Klijent banka - program za daljinski rad sa vašom bankom za servisiranje. U takvim sistemima moguće je preuzeti datoteke sa uplatnicama iz 1C 8.3. Da biste preuzeli datoteku iz 1C 8.3, idite na odjeljak "Banka i blagajna" (1) i kliknite na "Nalozi za plaćanje" (2). Otvara se lista naloga za plaćanje koje ste kreirali u 1C 8.3.

U prozoru koji se otvori odaberite svoju organizaciju (3).


Sada ćete u prozoru vidjeti uplate samo za odabranu organizaciju. Zatim kliknite na dugme „Pošalji u banku“ (4). Otvoriće se prozor „Zamena sa bankom“.


U prozoru vidite naloge za plaćanje pripremljene za plaćanje. Oni su u Pripremljenom stanju (5). Uplate koje će biti preuzete označene su kvačicama (6). Možete poništiti oznaku naloga za plaćanje ako ne želite da ih platite. U prozoru “Upload file to bank” (7) videćete putanju do datoteke koju ste naveli prilikom podešavanja razmene sa klijent bankom. Možete odrediti drugu datoteku za otpremanje. Da biste to učinili, pritisnite dugme “…” (8). Da biste sačuvali fajl sa uplatama, kliknite na dugme „Učitaj“ (9). Nakon toga, status plaćanja će se promijeniti u „Poslano“. Vaše uplate su poslane u banku.


Datoteka sa uplatama je vidljiva u polju „Otpremi datoteku u banku“ (7). Prijavite se na klijent svoje banke i preuzmite ovu datoteku da izvršite uplatu. Vi ste odredili lokaciju na kojoj se nalazi ova datoteka u postavljanju razmjene sa bankom (pogledajte korak 2).

Mnogi računovođe moraju obaviti dvostruki posao - generirati naloge za plaćanje u banci klijenta, a zatim ih ponovo unijeti u 1C. Mnogo dragocjenog radnog vremena troši se na ove operacije samo zato što prilikom instaliranja 1C nije konfigurirano preuzimanje izvoda iz banke klijenata. Izrada ove postavke nije nimalo teška i nadam se da će vam moj članak pomoći da se nosite s ovim problemom i uštedjete vrijeme.

Pogledat ćemo primjer 1C programa: Enterprise Accounting 8, izdanje 3.0.

Idite na karticu "Banka i gotovina" i odaberite stavku "Izvodi iz banke".

U prozoru koji se otvori kliknite na dugme "Preuzmi", odaberite organizaciju i bankovni račun (podaci za svaki račun se preuzimaju posebno) i kliknite na dugme "Postavke" na dnu ekrana. Ako, nakon odabira organizacije, program odmah prikaže poruku,

Zatim kliknite na "Otvori postavke".

Izaberite naziv programa (banke klijenta) sa liste. Zatim morate odrediti datoteku za preuzimanje. Šta je to? Ovo je datoteka koja sadrži sve informacije o novčanim tokovima na računu. Da biste ga kreirali, morate otići u banku klijenta i pronaći točku istovara u 1C. Nažalost, ne mogu opisati kako se to radi, jer... Klijenta banke ima puno i svi su različiti; u pravilu trebate potražiti stavku izbornika "Izvoz podataka" i odabrati izvoz u 1C (po ovom pitanju možete se obratiti tehničkoj podršci vaše banke). Prilikom učitavanja datoteke, morat ćete navesti mapu u kojoj će se nalaziti. A zatim u 1C unesite putanju do ove mape u polje "Prenesi datoteku u 1C: Računovodstvo".

Polje "Prenesi datoteku" koristi se ako se odlazne uplate vrše u 1C, a zatim uploaduju u banku klijenta. Ako sve uplate vršite direktno banci klijenta, onda ovo polje nije potrebno mijenjati.

Također bih savjetovao da označite polje za potvrdu “Automatski pokreni nakon preuzimanja”. Po mom mišljenju, zgodnije je kada se dokumenti odmah pošalju, inače ćete morati ući u svaki od njih i postaviti ih. A ako su potvrdni okviri označeni, morat ćete ručno pregledati samo one dokumente u kojima nisu popunjeni detalji.

Nakon izvršenih podešavanja i preuzimanja datoteke sa podacima iz banke klijenta, kliknite na dugme „Ažuriraj sa izvoda“. Pregledamo listu naloga za plaćanje, posebno pažljivo provjerimo kolonu „Vrsta transakcije“, izvršimo korekcije ako je potrebno i kliknemo na dugme „Preuzmi“. Sada možete otvoriti bankovni izvod u 1C i pogledati preuzete dokumente.